تعد عملية قراءة النماذج الفنية للرسوم البيانية في سوق الفوركس عملية مهمة للغاية للمتداولين، إذ تساعدهم على فهم تاريخ الأسعار والتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية لسوق العملات الرقمية.
وعندما يتعلق الأمر بالتداول في سوق الفوركس، فإن فهم الرسوم البيانية وتحليلها يعتبر أحد العناصر الأساسية للنجاح. حيث تعد القدرة على قراءة أنماط أو نماذج السعر والتوجهات المستقبلية سلاحًا قويًا للمتداولين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات الذكية بشأن متى يدخلون أو يخرجون من صفقاتهم.
في هذا الدرس، سوف انقدم لك نظرة شاملة على كيفية قراءة النماذج الفنية للرسوم البيانية واستخدامها كأداة لتحليل الأسعار واتخاذ القرارات التداولية.
ماذا نعني بالنماذج الفنية للرسوم البيانية؟
تعد النماذج الفنية للرسوم البيانية مسارات إرشادية تقود المستثمرين إلى إجراء عملية التداول. وعندما تقوم بالتداول في سوق الفوركس فإن عملية جني الأرباح أو وقف الخسارة تأتي بناءً على حركة الأسعار داخل السوق.
وذلك، لأن في سوق الفوركس يتم تمثيل حركة تغير الأسعار عن طريق استخدام الرسوم البيانية من خلال الشموع اليابانية، وبعد فترة من الزمن تتكون أشكال الشموع على الرسم البياني، لكي تحدد حركة أسعار الأصل المتداول.
وتعرف النماذج الفنية بأنها أدوات قوية من شأنها إجراء التحليل الفني والذي بدور يقوم بتنويه المستثمرين على حركة السعر الأصلي، كما أنها تساعد المتداولين في السوق بمعرفة أحوال السوق خلال فترة تداولهم، وذلك لمجاراة حركة السوق، ومواكبه آخر تطوراته. وعند معرفتهم بها يبدءون في اختيار فرص التداول التي تحقق لهم الأرباح وتقلل عرضتهم للمخاطر.
ما هي النماذج الفنية للرسوم البيانية؟
تصنف هذه الأنواع بحسب إشارات الاتجاه التي يتم توفيرها للمتداولين، وهم ثلاثة أنواع رئيسية، منهم:
الأنماط أو النماذج الاستمرارية
تشير النماذج الفنية الاستمرارية لاتجاه معين إلى أن الاتجاه المسيطر في عملية التداول سيظل مستمراً. تحدث هذه النماذج المستمرة خلال فترة تصحيح الأسعار، كما أنها توفر فرصاً كثيرة وجذابة للمستثمرين لفتح صفقات في الاتجاه الحالي.
الأنماط أو النماذج الانعكاسية
تشير النماذج الفنية الانعكاسية إلى أن الاتجاه الحالي اقترب من أن يغير حركته. حيث تشير هذه النماذج إلى أن زخم الاتجاه السائد قد تلاشى والسوق يقترب من حالة الانعكاس.
إما إذا كان هناك اتجاه صاعد، فإن النموذج الفني الانعكاسي يدل على أن السوق على وشك الانحدار إلى الأسفل، وكذلك النموذج الفني لانعكاسي في الاتجاه الهابط يدل على أن السوق على وشك الارتفاع للأعلى.
من النماذج الفنية الانعكاسية الأكثر استخداماً..
الرأس و الكتفين، القمم المزدوجة، القيعان المزدوجة، الأوتاد الهابطة والصاعدة وأيضاً القمم الثلاثية والقاع الثلاثي. تتشكل أنماط الرسم البياني الانعكاسي على الرسم البياني بعد فترات الاتجاه الممتدة وإشارة استنفاذ الأسعار ونهاية الزخم.
نمط أو نموذج الرأس والكتفين
يتكون نموذج الرأس والكتفين في الاتجاه الصعودي لحركة الأسعار عندما يصل السعر إلى 3 مستويات مرتفعة.
يكون المستوى الأول والثالث متشابهين في الارتفاع (الكتفين) أما المستوى الثاني تكون أعلى تقريباً (الرأس).
يرسم خط ربط العنق لربط أدنى نقاط القيعان التي كونها النموذج. حيث تعمل المسافة بين خط العنق و”الرأس” كسعر مستهدف عند كسر السعر دون خط العنق. أما الرأس والكتفين المعكوس يتكون في الاتجاه الهبوطي، ليكون المستوى الثاني أقل من الأول والثالث. وبالتالي يكون السعر المستهدف هو المسافة ما بين خط العنق والرأس عند كسر السعر فوق خط العنق.
لنمودج الرأس والكتفين عدة أشكال، منهم:
القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة
قمم وقيعان ثلاثية
الأنماط أو النماذج المحايدة
تتشكل النماذج الفنية الرسم المحايدة في الأسواق التي تحتوي على تذبذب في اتجاهين وأسواق النطاق، كما أنها نماذج لا تعطي أي إشارة اتجاهية لحركة الأسعار. وتشير هذه الأنماط المحايدة إلى أن السوق ينتظر حركة كبيرة ولابد على المتداولين الاستعداد لاختراق السعر في أي وقت من أي اتجاه.
كيف يمكنك استخدام النماذج الفنية في عملية التداول؟
إن النماذج الفنية هي عبارة عن تمثيل بالرسم البياني لعملية العرض والطلب في السوق.
وتسمح هذه الرسوم للمتداولين إمكانية تعزيز نشاطهم التجاري من خلال ما يلي:
تقييم نسب العوائد إلى نسب المخاطر
إن النماذج الفنية لها أشكال محددة كما أنها تتوقع اتجاه السعر المتوقع أن يأتي في المستقبل. وهذا يوضح أنه عند تشكيل نموذج فني على الرسم البياني للعملات فإن حركة الأسعار سوف تحدد هل هناك فرصة جيدة أو غير جيدة لإجراء التداول أو الاحتفاظ بالمركز. كما توجد قواعد معينة لكل نموذج من النماذج الفنية وهذا الأمر يساعد على تحديد نسبة العوائد إلى نسب المخاطر.
فعلى سبيل المثال عند تكوين نموذج الرأس والكتفين في اتجاه صعودي فإن الهدف الأولي للحركة السعرية السفلية هو مقدار النقطة المكافئة للمسافة بين “خط العنق” وأعلى “الرأس”. كما أنه يمكن وقف وضع الخسارة فوق “الكتفين” بشكل مباشر. وبعد كل هذه المعلومات يمكن للمتداول هل هناك فرصة مستحقة لإجراء عملية تداول أم لا.
فتح المراكز على أساس حركة السعر
تعرف حركة السعر في سوق الفوركس على أنها بصمة المال. حيث يقوم المتداولين بقراءة وتفسير حركة السعر الأساسية وتحديد فرص التداول. فإنها شكل من أشكال التحليل الفني والذي يوضح أن حركة السعر تكون فقط على استخدام رسوم بيانية نظيفة، أي توضح أنه لا يوجد أي مؤشرات لفوضى الرسوم البيانية. تعتبر النماذج الفنية أعلى شكل من أشكال تحليل حركة الأسعار، حيث أنها تساعد المتداولين على معرفة الاتجاهات ومعرضة مناطق الدعم والمقاومة. فهي مختلفة تماماً عن مؤشرات التحليل الفني البطيئة، فإن النماذج الفنية سريعة وتسمح للمتداولين بالوقت الكافي لمعرفة حركة الأسعار. وهذا الأمر يوضح أن لدى المتداولون القدرة على إجراء عمليات البيع والشراء في السوق مبكراً وبأسعار مميزة.
تحديد السعر المستهدف ومستوى وقف الخسارة
تعتبر الأوامر المعلقة نوع من الأوامر الموجودة في سوق الفوركس يصاحبها محددات خاصة يجب معرفتها قبل أن تنفذ في السوق. تحتوي الأوامر المعلقة الأكثر استخداماً على تحديد مستويات الشراء أو البيع وتحديد مستويات وقف الخسارة و أوامر جنى الأرباح.
هناك بعض الأهداف السعرية التي حددتها الأوامر المعلقة لكي تساعد المتداولين على إدارة المخاطر وفتح المراكز وتأمين الأرباح. إن النماذج الفنية تعتبر أحد أنواع التحليل المثالي لتداول الأوامر المعلقة لأن هذه الأنماط قائمة على أهداف وأسس معينة لاستهداف مستويات معينة للسعر.
عيوب التداول باستخدام النماذج الفنية
بالرغم من المميزات الكثيرة التي توجد في النماذج الفنية إلا أنها أيضاً يوجد بها بعض العيوب ( مثل أي إستراتيجية تداول أخرى أو استثمار). سوف أوضح بعض هذه العيوب:
يمكنها تقديم إشارات خاطئة
إن النماذج الفنية لا تعمل بشكل صحيح بنسبة 100%. وهذا يوضح أن أي نموذج على الرسم بياني صالح قد يتم تنفيذه بطريقة خاطئة. وبالتالي يجب على المتداول أن يستفيد من الفرص التي تكون فيها نسب العوائد إلى نسب المخاطر مناسبة.
استغراقها الكثير من الوقت حتى تتكون
من بين عيوب النماذج الفنية هي استغراقها للكثير من الوقت حتى يتم تشكيلها، فلابد على المستثمرين أن يتحلوا بالصبر عند تداول بإستخدام هذا التحليل. إن إشارات الاحتمالية الناتجة عن النماذج الفنية تستغرق بعض من الوقت حتى يتم تأكيدها. وهذا الأمر من الممكن أن يكون عبئاً نفسياً على المتداولين فهم يشاهدون حركة الأسعار ويشعرون كما أن لو الأرباح تركوها على الطاولة.
فعالية معظم النماذج الفنية على المدى القصير
إن النماذج الفنية تقدم إشارات صالحة لفترة محددة. وهذا يوضح أن المتداولين لديهم فرصة قليلة للاستفادة من الإشارات الناتجة عن النماذج الفنية. كما أن هذا التأخير من الممكن أن يوضح بأن إشارة التداول ليست جذابة من ناحية نسب العوائد إلى نسب المخاطر .
إن النماذج الفنية توفر العديد من الطرق الموثوق بها لتتبع حركة تغيرات الأسعار في السوق. فهي تساعد المتداولين على تحديد ظروف السوق الموجودة حالياً (الاتجاهات الحالية ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية). وتوفر أيضا إشارات مقنعة للتداول ولكن يجب أن يكون هناك إدارة صارمة للمخاطر عند التداول وخاصة أن النماذج الفنية غير موثوقة بنسبة 100%.
ومن ثم، لا بد من تداول النماذج الفنية عن طريق بعض الأهداف المحددة للأسعار وأوامر وقف الخسارة في كل وقت لتقليل التعرض إلى المخاطر وزيادة فرصة الربح.
ومن الممكن أن يجمع المتداول بين النماذج الفنية وبين تقنيات التحليل الأخرى كالتحليل الفني والشموع اليابانية. وهذا الأمر سيحد من عيوب أنماط الرسم البياني كالتحيز الذاتي والإشارات الخاطئة.
إن مزايا النماذج الفنية أكبر بكثير من عيوبها. وذلك بسبب وجود الكثير من النماذج الفنية التي تتكون في سوق الفوركس، وبالتالي فلا بد على المتداولين أن يحسنوا من مهاراتهم في عملية التداول، وذلك حتى يتمكنون من تحديد فرص التداول التي تقدمها لهم النماذج الفنية.
كيف يمكنك تداول النماذج الفنية في سوق الفوركس؟
إذا كان لديك النية في تداول النماذج الفنية، فإن الخطوة الأولى في التداول لا تعني معرفة شكل كل نمط وكيف يتكون فقط، ولكن لابد من حفظ الأنماط والتعرف عليها خلال إنشائها على الرسم البياني. وبعد ذلك سوف يصبح تداول النماذج الفنية سهلة للغاية. وعند تحديدك نموذج ما فإنك تبرز نقطة الشراء المناسبة لك وفي حالة وصول سعر زوج العملة التي تتداول بها إلى هذه النقطة فإنك سوف تدخل إلى مركزك. ويجب عليك أن يكون لديك هدفاً للربح حتى تخرج من هذا المركز لتحقيق هذه الأرباح وجنيها.
إن تعلم كيفية تحليل الرسم البياني في الفوركس من أهم المهارات التي لابد على أي شخص مهتم بسوق الفوركس أن يتقنها. حيث تبدأ عملية تحليل الرسم البياني من خلال اختيار الإطار لزمني المناسب للعملية، فإذا كنت تريد التداول اليومي سوف تختار إطار زمني قصير، أما للتداولات الأكثر زخماً فسوف تختار وقتاً زمنياً طويلاً.
من الممكن أيضاً أن تقوم بتحليل الرسم البياني الأسبوعي للتداول لكي تحصل على صورة كاملة لتحركات السوق. وبعد أن تحصل على إطارك الزمني المناسب لتداولاتك، فإن التحليل الخاص بك سوف يتعلق بالبحث عن الاتجاهات و النماذج الفنية الموجودة، وأيضاً البحث عن مستويات الدعم والمقاومة.
كيف يمكنك تحديد نموذج فني للتداول؟
تعتبر النماذج الفنية تمثيلاً مرئياً لحركة السوق في الماضي كما أنها تعد مؤشراً للتحركات السعرية المستقبلية. قد يجد المتداول المبتدئ صعوبة في تحديد هذه النماذج التداولية، ولكن بمجرد استيعابها واكتساب خبرة في تحديدها، يكون الأمر غاية في السهولة، ويصبح تحديد النماذج الفنية لحركة الأسعار أداة قوية.
يجب أيضاً أن ندرك أن ليس جميع النماذج الفنية تسير بالشكل المتوقع، حيث أن عملية وضع خطة للخروج عندما تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ لا تقل أهمية عن تحديد النمط التداولي.
.png)
.jpeg)
